想要转行金融业的小白,可以通过系统的培训,迅速掌握金融风险管理的专业知识,获得理想岗位的敲门砖。
在学习中,金融从业者在提升风控知识水平的同时,还能增强实操能力,成为更具竞争力的复合人才。
赋予企业管理人员把控经营风险的能力,能够对风险进行有效识别、度量、控制和监督,保障企业平稳运行。
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风险管理基础 |
课程架构介绍、风险介绍、风险管理概述、全面风险管理、马科维兹投资组合理论、资本市场线、证券市场线、套利等价理论、Fama-French三因素模型、投资组合绩效计量、LTCM长期资本管理公司、德国金属公司&巴林银行、其他案例 |
数学基础 |
数学基础介绍、随机变量、概率论、全概率公式与贝叶斯公式、离散随机变量与连续随机变量、随机变量的数字特征、常见概率分布、抽样与参数估计、假设检验与置信区间、一元线性回归、多元线性回归 |
财务基础知识 |
财务分析基础知识框架会计基本概率与假设、资产负债与权益、收益、费用与利润、会计支柱、康美药业案例、会计基础总结、资产负债表、资产、负债、权益、利润表、现金流量表、财务报告的体制与机制、会计准则、财务报表分析技术、财务报表比率分析、财务报表分析实务案例、存货的计价与核算、长期资产、递延所得税 |
市场风险管理基础 |
金融市场概述、固定收益产品、基本衍生品 |
信用风险管理基础 |
信用风险基本概念、信用风险与市场风险差异、信用分析基本方法、信用风险度量指标、违约概率基本评估方法、信用评价转移矩阵以及违约概率测量、违约概率评估方法—债券价格法、违约概率评估方法—股票价格法、风险敞口基本估计指标、违约损失率的估计方法、零售信贷风险分析、公司信贷风险分析特征、贷款组合风险分析 |
操作风险管理基础 |
案例回顾、操作风险定义、操作风险事件类型、光大乌龙事件、操作风险的分类、操作风险的计量、操作风险管理、模型风险 |
量化风控基础 |
Python介绍及软件安装、Jupyter Notebook使用方法、Python基本语法、Python基础数据类型、控制结构的异常处理、控制结构的异常处理、函数、NumPy_Ndarray、NumPy数据分析、Pandas_Series_DataFrame、DataFrame数据处理、Pandas数据分析、Matplotlib数据可视化 |
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风险管理高级财务 |
金融工具、金融风险的财务分析方法、财务分析方法实务案例、财务舞弊与财务报表粉饰、案例分析:康美药业、财务尽职调查与财务报表调整、盈余预测、套期会计概述、套期工具、被套期项目、套期关系评估、套期会计的确认和计量、信用风险敞口的公允价值选择权 |
市场风险管理实务 |
市场风险管理事务课程架构、利率期间结构建模、期权组合策略、期权定价模型、期权定价模型_BSM模型、希腊字母、奇异期权、波动率微笑、基于衍生品的风险管理策略、在险价值、在险价值的拓展指标 |
信用风险管理实务 |
信用风险管理实务知识架构、违约概率度量、债券价格法与股票价格法、指数分布、单因素模型、信用价值调整、信用违约互换、总收益互换、信用联结票据、证券化与证券化产品、证券化中的信用风险分析、信用缓释方法、中央清算机构、国家风险、次贷危机 |
操作风险管理实务 |
操作风险管理实务课程架构、流动性风险概述与计量、流动性风险指标测量、流动性风险管理、资本管理、巴塞尔协议 |
职业道德与法律法规 |
银行业风险管理法律法规综述、证券行业风险管理法律法规综述、基金与期货行业风险管理法律法规综述、其他法律法规综述与风管理职业道德 |
风险管理建模 |
Python基础及金融应用、蒙特卡洛模拟和VaR计算、波动率建模—时间序列拟合波动率建模、波动率建模—隐含波动率计算、相关系数建模、Merton模型和企业信用风险 |
金融科技 |
金融科技与传统金融变革、金融科技发展中的风险分析、金融科技与改善风险管理、金融科技的创新与发展、各国金融科技监管及法律关系 |
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宏观经济 |
框架与经济学十大原理、供给、需求与市场、供给、需求与政府政策、宏观经济数据、短期经济波动、长期真实经济、关于中国的宏观经济 |
公司治理 |
框架介绍、商业银行公司治理的特殊性及制度要求、中国商业银行公司治理中的问题、企业风险与风险管理 |
风险管理策略 |
风险管理概述、企业风险管理、风险管理、全面风险管理 |
管理学 |
管理理论与概述、计划、组织、领导、控制 |
专题解读 |
区块链对金融的影响、金融科技与金融市场结构、全球金融科技信贷市场、金融科技发展对银行和银行监管机构的影响、数字货币的兴起、大数据、机器学习、金融服务中的人工智能和机器学习、气候变化与金融风险、LIBOR的演进 |
课程模块 | 课程详情 |
第一天 |
风险管理基础 |
第二天 |
定量分析 |
第三天 |
金融市场和产品 |
第四天 |
估值和风险模型 |
第五天 |
金融基础 |
第六天 |
Python基础 |
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