上海aqf培训班

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课程优势：线上线下结合

上课方式：面授,网课

上课时段：灵活安排

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量化金融分析师（简称AQF®）认证是对从事量化金融相关人士专业水平的权威鉴定，在量化投资理论、Python数据分析、量化策略回测、量化实盘交易等方面，对当今量化金融从业人员提出专业知识与实操技能保持一致的严格评价标准，该项目由中国市场学会量化金融专业委员会联合全球金融专业人士协会共同发起，旨在建立国内外金融领域量化金融人才培养与发展的较佳桥梁，传递更具国际视野的研究成果与实践经验，加强全球范围内正规化、专业化量化金融分析人才队伍建设。

“ 丰富的教学特色抢先看

线上线下结合

线下面授包含金融基础和 Python 基础，详解入门知识，手把手带您实操；线上网课覆盖所有考点，配套练习让您提前掌握考试题型；考前全真机考模拟，交大教育集团拥有 ATAC 的自主考点，可以为您提供熟悉的考场环境及服务。

一试三证

AQF认证项目由全球金融专业人士协会（GIFP协会）和中国市场学会量化金融专业委员会联合认证，学业完成合格上海交大教育集团核发结业证书；考试成绩合格且符合持证人资格，获得GIFP 和量专委颁发的专业水平证书。

专属答疑

标准课程，专属答疑，课程根据协会官方全新的考纲研发，并配套课后练习，全过程专属答疑服务，学习无忧虑，模拟回测，量化策略，学以致用，学习同时配合专属模拟量化交易平台，海量数据使用权，策略编写回测便捷。

“ AQF学什么

PART I部分

金融基础知识，量化投资理论，Python编程基础，Python金融数据分析基础，量化交易回测方法。

PART II部分

数据库基础，量化交易策略的Python实现与回测，人工智能与机器学习策略，量化实盘交易，量化风控实战。

“ 零死角打磨课程大纲

第一部分
第二部分
第三部分
第四部分

课程模块	课程详情
金融行业基础	金融行业展望、金融机构及岗位解析、金融从业者的职业之路
金融市场基础	投资相关财务基础、融工具与金融产品投资组合与量化交易、研报分享及全方位 Quant 资源
Python 概述	数据科学和 AI 概述数据结构和算法、 Python 数据分析与数据挖掘简介、环境搭建
数据分析入门	Python 数据分析工具箱、数据加载与存储
数据处理与分析	数据规范化和处理、数据分析
数据分析实战	数据挖掘数据可视化、项目实践
机考模拟预约	考前开放模拟系统，学员可预约参加

课程模块	课程详情
金融基础知识	金融基础知识
量化投资理论	量化投资理论
Python 编程知识	Python 语言环境搭建、Python 编程基础、Python 编程进阶、数据可视化、 Python 数理统计
Python 金融数据分析基础	Python 金融数据分析基础
量化交易策略回测	技术分析介绍与指标分类、技术分析介绍与指标分类、常用技术指标量化实现、常用 K 线形态量化实现、三大经典量化策略、配对交易策略、量化金融

课程模块	课程详情
Python 概述	计算机语言概述、python 简史、python 相关。
python 语法基础	Python 环境配置、python 基础语法、变量、数据类型、表达式和运算符、分支结构循环结构。
函数	函数初步、细说参数、变量作用域、递归调用。
内置函数	字符串相关-string、列表-list、元组-tuple、集合-set、字典-dict。
继承	继承
组合&Mixin	组合&Mixin

课程模块	课程详情
数据库基础	数据库基础、爬虫基础、请求库的使用、解析库的使用、数据存储、Scrapy 框架Hadoop 基础、Spark 分布式平台。
量化交易策略的Python 实现与回测	技术分析相关策略、CTA-CTA 基础、CTA-技术分析量化、CTA-策略绩效分析、CTA-趋势策略、CTA-套利策略、CTA-算法交易策略、CTA-资金与风险管理、股票多因子-多因子模型基本理论、股票多因子-数据采集和预处理、股票多因子-单因子检验、股票多因子-因子分析、股票多因子-因子收益模型、股票多因子-风险模型、股票多因子-组合优化、股票多因子-业绩归因、基金业绩评价、基金业绩归因、基金尽职调查、策略优化、另类数据。
人工智能与机器学习策略	工智能导论、机器学习概览、机器学习-回归模型、机器学习-分类模型、机器学习-聚类模型、机器学习-降维模型神经网络介绍、神经网络-Tensorflow框架、神经网络-全连接神经网络、神经网络-循环神经网络、神经网络-卷积神经网络、神经网络。
实盘模拟交易	面向对象基础知识、基于优矿平台的面向对象策略、基于 Auto Trader 平台的面向对象策略。
量化风控实战	风险管理基础、金融风险、市场风险及其度量、衍生工具与希腊字母风险测度、、利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险。