基金会计岗位职责

基金会计岗位职责【一】

以下就是基金会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。

1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值;

2、与托管人、外包服务商核对基金净值;

3、复核资金划拨指令;

4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜;

5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件;

6、产品清算时，协助会计师事务所完成产品清算报告;

7、对公司内部业务部门的需求进行数据支持;

8、协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善;

9、完成公司交办的其他岗位职责。

基金会计岗位职责【二】

1、负责基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行帐务处理;

2、负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持;

3、负责基金产品结算账户的开户和日常管理;

4、负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册;

5、负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作;

6、负责基金产品的清算。

基金会计岗位职责【三】

1、会计核算：对基金名下所发生的证券投资、费用支付等事项进行全面、及时、真实的会计核算;

2、及时、准确地执行资金调拨;定期支付管理费、托管费和券商佣金等;

3、编制相关财务会计报表，为投资者提供真实、可靠的会计信息;

4、PCF制作、核对;

5、每日整理会计凭证，记录工作日志，定期整理归档;

6、为公司内部稽核、投资、客户服务等部门提供必要的会计信息;

7、防范估值和会计核算风险，保障各项业务活动严格遵守国家有关法律法规及公司各项管理制度和业务制度。

基金会计岗位职责【四】

1、基金日常账务处理;

2、根据以往数据对基金进行估值;

3、与银行沟通日常财务事项;

4、基金日常报税;

5、基金审计及其它中介机构审计和沟通;

6、针对拟投资的PRE IPO企业参与尽调。做财务规范性分析，出具分析报告;

7、向其他部门提供财务数据。